仁科百华贴吧 万家家享中短债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-14 22:11 点击次数：120
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公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称号 万家家享中短债债券型证券投资基金
基金简称 万家家享中短债
基金主代码 519199
基金契约奏效日 2019 年 9 月 23 日
基金惩处东谈主称号 万家基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证
券投资基金运作惩处办法》的关联轨则、《万家家享中
公告依据
短债债券型证券投资基金基金契约》《万家家享中短债
债券型证券投资基金招募讲明书》的关联商定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 5 日
关联年度分成次数的讲明 2024 年第 4 次分成
万家家享中短债 万家家享中短债 万家家享中短债
下属分级基金的基金简称
A C D
下属分级基金的往复代码 519199 007926 016787
基准日下属分
级基金份额净 1.0598 1.0478 1.0642
值（单元：
元 ）
基准日下属分
适度基准 级基金可供分
日下属分 配利润（单 182，248，614.95 38，118，816.89 28，963，096.39
级基金的 位：元 ）
磋磨主意
适度基准日按
照基金契约约
定的分成比例 36，449，722.99 7，623，763.38 5，792，619.28
计算的应分拨
金额（单元：
元）
本次下属分级基金分成方
案（单元：元/10 份基金 0.068 0.059 0.077
份额）
注：在妥当关联基金分成条目的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分
配，每年收益分次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收
益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20% ，基金收益分拨后种种基金份
额净值不成低于面值。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
权利登记日在中国证券登记结算有限包袱公司登记
分成对象
在册的本基金合座份额捏有东谈主。
遴荐红利再投资表情的投资者，注册登记机构将以
红利再投资磋磨事项的
算其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 12 月 18
讲明
日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 19 日起不错查
询、赎回。
左证财政部、国度税务总局财税字2002128 号《关
税收磋磨事项的讲明 于绽开式证券投资基金关联税收问题的奉告》，基
金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费
用度磋磨事项的讲明
用。
注：本次收益分拨决策还是本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司复核。
（1）关于未遴荐本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为
现款分成表情。
（2）本次分成阐述的表情将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登
记的分成表情为准。投资者通过本公司客户工作中心 400-888-0800（免资料话
费)查询分成表情，如需修改分成表情的，请务必在权利登记日前一日的往复时
间兑现前（即 2024 年 12 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权利登记日前一个往复日逾越往复技巧提交的修改分成表情肯求无效。
（3）本次分成不会调动本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资
风险或擢升本基金的投资收益。
（4）权利登记日本日肯求申购或鼎新转入的基金份额不享有本次分成权
益，权利登记日本日肯求赎回或鼎新转出的基金份额享有本次分成权利。
（5）本基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登
录本基金惩处东谈主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户工作电话 400-888-0800
（免资料话费)磋磨磋磨事宜。
特此公告。
万家基金惩处有限公司
