婷婷社区 南边光元债券C: 南边光元债券型证券投资基金C类基金份额绽放日常申购、赎回、搬动及定投业务的公告

发布日期：2024-12-20 23:40    点击次数：58

南边光元债券型证券投资基金 C 类基金 份额绽放日常申购、赎回、搬动及定投       业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 19 日  基金称号               南边光元债券型证券投资基金  基金简称               南边光元债券  基金主代码              015948  基金运作样子             条约型绽放式  基金合同收效日            2022 年 09 月 21 日  基金处理东谈主称号            南边基金处理股份有限公司  基金托管东谈主称号            中国光大银行股份有限公司  基金登记机构称号           南边基金处理股份有限公司                     《南边光元债券型证券投资基金基金合同》、《南边光元  公告依据                     债券型证券投资基金招募评释书》  申购肇始日              2024 年 12 月 19 日  赎回肇始日              2024 年 12 月 19 日  搬动转入肇始日            2024 年 12 月 19 日  搬动转出肇始日            2024 年 12 月 19 日  定投肇始日              2024 年 12 月 19 日  下属基金份额类别的基金简称      南边光元债券 C  下属基金份额类别的来回代码      022876  该份额类别是否绽放          是   注：自 2024 年 12 月 19 日起，本基金加多 C 类基金份额。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来回所、深圳证 券来回所的遍及来回日的来回期间，但基金处理东谈主把柄法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回期间变更或其他衰退情况， 基金处理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息 泄露方针》的关联规定在规定弁言上公告。 规定的前提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需解任销售机构的联系规定； 有权继承设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等时势，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告； 另有规定的以外； 数目规模，基金处理东谈主必须在诊治实施前依照《信息泄露方针》的关联规定在规定弁言公告。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 新法令启动实施前依照《信息泄露方针》的关联规定在规定弁言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提交的有用请求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他样子查询申 请的说明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实吸收到请求。 请求的说明以登记机构或基金处理东谈主的说明后果为准。关于请求的说明情况，投资东谈主应实时 查询并妥善专揽正当权柄。 构在得当上述规定的前提下，可把柄我方的情况调高单笔赎回请求份额要求规模，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需解任销售机构的联系规定； 东谈主必须在诊治实施前依照《信息泄露方针》的关联规定在规定弁言公告。   本基金 C 类份额的赎回费率最高不逾越 1.5%，随请求份额抓有期间加多而递减。具体 如下表所示：          请求份额抓有期间（N）           赎回费率              N＜7 天              1.5%              N≥7 天               0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新法令启动实施前依照《信息泄露方针》的关联规定在规定弁言上公告； 生多量赎回时，款项的支付方针参照基金合同关联条件处理。   基金处理东谈主应以来回期间收场前受理有用赎回请求确本日看成请求日(T 日)，在遍及情 况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提交的有用请求，投 资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他样子查询请求 的说明情况。   基金销售机构对请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实吸收到请求。 请求的说明以登记机构或基金处理东谈主的说明后果为准。关于请求的说明情况，投资东谈主应实时 查询并妥善专揽正当权柄。   一、基金搬动用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同 的联系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金搬动时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照搬动金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金搬动份额的谋划公式   基金搬动继承未知价法，以请求当日基金份额净值为基础谋划。谋划公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   搬动用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-搬动用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、搬动用度法令谋划例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的搬动为例评释。本基金的搬动业务收取用度参 照上述谋划法令， 搬动用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书规定 费率扩展（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费样子/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费样子/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费 A 类份额                  500 万≤M＜1000 万     0.60%                           M≥1000 万      每笔 1000 元         赎回费                N＜7 天          1.50%                              N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的搬动评释如下：                                           搬动费率            搬动金额（M）                               申购补差费率             赎回费率              M＜100 万            1.00%       份额抓有期间（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万        0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                   30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万             0                                               N≥1 年：0%；                                              份额抓有期间（N）：   乙基金 A                                       N＜7 天：1.50%；    转            --                0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                    1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的搬动，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在谋划申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间搬动只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：                                           搬动费率            搬动金额（M）                               申购补差费率             赎回费率   甲基金 C      M＜100 万            0.80%    转      100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万          每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                0               0   甲基金 C 回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。如若触及搬动的份额有一方不处于绽放景色， 搬动请求处理为失败。 点规模的，则需遵联系规模，具体见联系公告或招募评释书商定。 书》相等更新的商定。 性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金搬动的成交情况。 在规定弁言给予公告。本公司也不错把柄市集情况暂停和重新通畅搬动业务，但应在实施前 在规定弁言给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者原宥各销售机构的通畅情况和业务法令，或垂询联系销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的期间可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者原宥各销售机构的通畅情况和业务法令，或垂询联系销售机构。   投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化事业渠谈）请求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请解任各销售机构的联系规定。   基金定投的请求受理期间与基金日常申购业务受理期间研讨。   本基金 C 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在得当上述规定的前提下， 可把柄情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需解任销售机构的 联系规定。   （1）投资东谈主应与联系销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的联系规定为准，并将投资东谈主申购的骨子扣款日历视为基金申购请求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定联系销售机构招供的资金账户看成每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费样子与一般的申购业务研讨。部分销售机构处于定投费 率优惠行动工夫的，本基金将依照各销售机构的联系规定扩展。   基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准谋划申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   如若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款样子无意拆开定投业务，请解任销售机 构的联系规定。   南边基金处理股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者寄望。   基金处理东谈主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处理东谈主网站列示。 者交易网点泄露绽放日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 给予评释。投资东谈主欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读《南边光元债券型证券投资基金基 金合同》和《南边光元债券型证券投资基金招募评释书》； 资东谈主，不错登录本基金处理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体规定的期间为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相等净值高下并不预示其过去功绩透露；本公 司处理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩透露的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应崇拜阅读基金的基金合同、更新的招募评释书、基金居品尊府撮要等联系法律文献， 并采纳恰当自己风险承受才气的投资品种进行投资。                                   南边基金处理股份有限公司

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