婷婷社区 广发汇优66个月依期洞开债券: 广发汇优66个月依期洞开债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-14 21:23    点击次数：138

清纯唯美激情        广发汇优 66 个月依期洞开债券型证券投资基金分成公告                     公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼                              广发汇优 66 个月依期洞开债券型证券投资基                                   金 基金简称                              广发汇优 66 个月依期洞开债券 基金主代码                             008130 基金协议奏效日                           2019 年 12 月 5 日 基金处置东谈主称呼                           广发基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼                           江苏银行股份有限公司 公告依据                              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配                                   套法例、《广发汇优 66 个月依期洞开债券型                                   证券投资基金基金协议》《广发汇优 66 个月                                   依期洞开债券型证券投资基金招募评释书》 收益分派基准日                           2024 年 12 月 9 日            基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0140            位：元） 截 止 收 益 分 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 202，624，759.89 配 基 准 日 的 （单元：元） 联系规画       结束基准日按照基金协议约 60，787，427.97            定的分成比例计较的应分派            金额（单元：元） 本次分成有规画（单元：元/10 份基金份额）             0.081 联系年度分成次数的评释                       本次分成为 2024 年度的第 5 次分成    注：凭证本基金基金协议商定，在得当联系基金分成条目的前提下，每年收益    分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准    日每份基金份额可供分派利润的 30%。 权柄登记日                     2024 年 12 月 16 日 除息日                       2024 年 12 月 16 日（场外） 现款红利披发日                   2024 年 12 月 17 日 分成对象                      权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额                           的整体执有东谈主                           选拔红利再投资形势的投资者由红利转得的                           基金份额将以 2024 年 12 月 16 日的基金份 红利再投资联系事项的评释                           额净值为计较基准详情。2024 年 12 月 18 日                           起投资者不错查询。 税收联系事项的评释                 凭证联系法律法法例程，基金向投资者分派                           的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的评释                 本基金本次分成免收分成手续费。        （1）权柄登记日苦求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权柄，权   益登记日苦求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权柄。        （2）本基金以依期洞开的形势运作，即选择闭塞运作和洞开运作轮流轮回   的形势。在闭塞期内，本基金不办理申购、赎回和调度业务（红利再投资以外）。        （3）关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分   红。        （4）投资者不错在职责日的交游本事内到销售网点修改分成形势，本次分   红阐明的形势将按照投资者在权柄登记日之前（不含 2024 年 12 月 16 日）终末   一次选拔的分成形势为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户奇迹电话   式的，请务必在章程本事前到销售网点办理变更手续。        （5）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成形势变   更苦求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不窜改   投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成形势。 如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分 红形势，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成形势的 业务苦求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处置有限公司关 于诊疗旗下部分洞开式基金分成形势变更司法的公告》。    （6）建议基金份额执有东谈主在修改分成形势后，在 T+2 日（苦求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐明分成形势的修改是否 成功。    风险辅导：本基金分成并不窜改本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰 基金投资风险或提升基金投资收益。基金处置东谈主欢喜以浑朴信用、勤快尽职的 原则处置和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受才智和基金的风险等第进行分别， 并提议允洽性匹配主意。投资者在投资基金前应负责阅读基金协议、招募评释 书（更新）和基金居品尊府提要（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构允洽性主意的基础上，凭证本人 的风险承受才智、投资期限和投资场地，对基金投资作出颓败决策，选拔合适 的基金居品。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户奇迹电话    特此公告。                                   广发基金处置有限公司