婷婷社区 领略股份: 领略新材料股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
发布日期：2024-10-09 07:21 点击次数：91
清纯唯美激情
证券代码：688219 证券简称：领略股份 公告编号：2024-056
转债代码：118028 转债简称：领略转债
领略新材料股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导
性述说或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律
包袱。
紧迫实质辅导：
? 本季度转股情况：领略新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可退换公司债券“领略转债”自 2023 年 6 月 12 日起可退换为公司
股份，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，“领略转债”共有东谈主
民币 1，000 元已退换为公司股票，转股数目为 108 股，占“领略转债”转股
前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
? 累计转股情况：截止 2024 年 9 月 30 日，“领略转债”累计有东谈主民币 11，000
元已退换为公司股票，转股数目为 1，179 股，占“领略转债”转股前公司已
刊行股份总和的 0.0003%。
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 9 月 30 日，“领略转债”尚未转股的可转
债金额为 829，989，000 元，占“领略转债”刊行总量的 99.9987%。
一、可退换公司债券刊行上市冒失
经中国证券监督经管委员会出具的《对于同都集通新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）情愿注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可退换公司债券 8，300，000 张，
每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 830，000，000.00 元。本次刊行的可退换公司债
券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕359 号文情愿，公司 830，000，000.00
元可退换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称
“领略转债”，债券代码“118028”。
凭据干系法律法令规则及《领略新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“领略转债”自 2023 年 6 月
“领略转债”的运转转股价钱为 9.33 元/股。
“领略转债”转股价钱养息情况如下：
（一）因公司捏行 2022 年年度权利分配决策，自 2023 年 8 月 2 日起“领略
转债”转股价钱将从 9.33 元/股养息为 9.31 元/股。具体实质详见公司于 2023 年
（公告编号：2023-044）。
（二）因公司捏行 2023 年年度权利分配决策，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价钱将从 9.31 元/股养息为 9.21 元/股。具体实质详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)闪现的《领略新材料股份有限公司关
于捏行 2023 年年度权利分配养息“领略转债”转股价钱暨可转债复原转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
“领略转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“领略转债”共有东谈主民币 1，000
元已退换为公司股票，转股数目为 108 股，占“领略转债”转股前公司已刊行股
份总和的 0.0000%。
截止 2024 年 9 月 30 日，“领略转债”累计有东谈主民币 11，000 元已退换为公
司股票，转股数目为 1，179 股，占“领略转债”转股前公司已刊行股份总和的
截止 2024 年 9 月 30 日，“领略转债”尚未转股的可转债金额为东谈主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售要求明白股 0 0 0
无尽售要求明白股 459，284，703 108 459，284，811
总股本 459，284，703 108 459，284，811
四、其他
投资者如需了解“领略转债”的其他干系实质，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）闪现的《领略新材料股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》。
权衡部门：证券部
权衡电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
领略新材料股份有限公司董事会
