五月婷婷 浙商汇金聚盈中短债A,浙商汇金聚盈中短债C: 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第四次分成公告
发布日期：2024-12-14 21:51 点击次数：194
大姨子
公告送出日历：2024年12月13日
基金称呼 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚盈中短债
基金主代码 007426
基金公约告成日 2019年06月25日
基金搞定东说念主称呼 浙江浙商证券钞票搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚搞定方针》
《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
公告依据
基金公约》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金招募证明书》等。
收益分派基准日 2024年12月05日
相关年度分成次数的证明 2024年第四次分成
浙商汇金聚盈中短债 浙商汇金聚盈中短债
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交游代码 007426 007443
适度基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单元: 1.0236 1.0207
属分级 东说念主民币元）
基金的 基准日下属分级基
斟酌指 金可供分派利润（单 5，008，769.24 143，455.61
标 位:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议
（单元:元/10份基金份额）
职权登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现款红利披发日 2024年12月17日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
袭取红利再投资阵势的投资者由红利转得的
基金份额将以2024年12月16日除息后的基金
份额净值为打算基准笃定，本公司对红利再投
红利再投资斟酌事项的证明
资所得的基金份额进行说明并示知各销售机
构。2024年12月17日起投资者不错通过销售机
构查询红利再投资的份额。
证据财政部、国度税务总局的财税2002128
号《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投
税收斟酌事项的证明
资基金相关税收问题的示知》，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。袭取红利再
用度斟酌事项的证明 投资阵势的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资用度。
（1）职权登记日央求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日央求赎回
的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金分成阵势分两种：现款红利和红利再投资，投资者可袭取现款红利或
将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未袭取本基金
具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。
（3）投资者不错在基金敞开日的交游时辰内到销售网点修改分成阵势，本次分成
说明的阵势将按照投资者在职权登记日之前，终末一次袭取的分成阵势为准。请投资者
到销售网点或通过本公司客户干事中心说明分成阵势是否正确，如不正确或但愿修改分
红阵势的，请务必在规则时辰前到销售网点办理变更手续。
（4）提议基金份额抓有东说念主在修改分成阵势后，在T+2日（央求修改分成阵势之日为
T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司说明分成阵势的修改是否得胜。
（5）投资者欲了解相关分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错
登录本基金搞定东说念主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金基金公约》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募证明书》等尊府。
投资者亦可拨打本基金搞定东说念主的寰宇协调客户干事电话:95345垂询斟酌事宜。
风险指示：本公司情愿以真诚信用、勉力守法的原则搞定和愚弄基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正本
基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或提升基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应安定阅读本基金的基金公约、招募证明书等文献。敬请投
资者提防投资风险。基金的过往事迹不预示翌日发扬，基金搞定东说念主搞定的其他基金的业
绩并不组成基金事迹发扬的保证。
特此公告。
浙江浙商证券钞票搞定有限公司
