仁科百华种子 汇添富省心中国债券型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-12-14 20:48 点击次数：102
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
汇添富省心中国债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 汇添富省心中国债券
基金主代码 000395
基金条约告成日 2013 年 11 月 22 日
基金贬责东谈主称呼 汇添富基金贬责股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国树立银行股份有限公司
凭证关连法律法例的章程及《汇添
公告依据 富省心中国债券型证券投资基金基
金条约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 04 日
本次分成为本基金 2024 年度第 2 次
相关年度分成次数的讲明
分成
汇添富安 汇添富安 汇添富安
下属基金份额的基金简称 心中国债 心中国债 心中国债
券A 券C 券D
下属基金份额的交游代码 000395 000396 021906
基准日下属基金份额份
额净值（单元：东谈主民币 1.365 1.3506 1.3646
元）
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分拨利润（单元：东谈主
.3 52 5.21
金份额的 民币元）
关连筹办 为止基准日按照基金合
同商定的分成比例预计 97167114. 2246938.1 332472897
的最低应分拨金额（单 26 04 .042
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决议（单
位：元/10 份基金份额）
注：在稳当相关基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，
每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可
供分拨利润的 20%。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额合手有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资关连事项的 额，并于 2024 年 12 月 17 日径直计入其基金账
讲明 户，2024 年 12 月 18 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的绽开日办理赎
回等业务。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽开式证券投资
税收关连事项的讲明
基金相关税收问题的奉告》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投
用度关连事项的讲明 资款式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成权利。
基金条约》。本次分成阐发的款式将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登
记日）终末一次遴荐告捷的分成款式为准。如投资者但愿修改分成款式，请务必
于权利登记日之前（不含当日），在基金绽开日的交游时期内到销售机构修改分
红款式。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构合手有本基金，其在某个销售机构修改的分成款式不会编削在其他销售机
构树立的分成款式。
账号可树立不同的分成款式，修改某个交游账号的分成款式不会编削其他交游账
号的分成款式。
投资风险或提升基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运行面值的风险。
（1）汇添富基金贬责股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金贬责股份有限公司客户干事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金贬责股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的关连网
点（详见基金贬责东谈主官网《汇添富基金贬责股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度爱重投资者干事和投资者熟练，特此教唆投资者需正确贯通
基金投资的风险和永久收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显豁的基金投资东谈主，享受
永久投资的纷扰！
特此公告。
汇添富基金贬责股份有限公司
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