麻豆 孤注一掷 浦银安盛普嘉87个月定开债券A,浦银安盛普嘉87个月定开债券C: 浦银安盛普嘉87个月按时灵通债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
发布日期：2024-12-14 22:17 点击次数：171
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浦银安盛普嘉 87 个月按时灵通债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称呼 浦银安盛普嘉 87 个月按时灵通债券型证券投资基
金
基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券
基金主代码 009632
基金协议奏效日 2020 年 6 月 24 日
基金处理东谈主称呼 浦银安盛基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金信息线路处理方针》、《公开召募证
券投资基金运作处理方针》、《浦银安盛普嘉 87
个月按时灵通债券型证券投资基金基金协议》（以
下简称“基金协议”）、《浦银安盛普嘉 87 个月
按时灵通债券型证券投资基金招募证明书》（以下
简称“招募证明书”）等联系规定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 6 日
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开 浦银安盛普嘉 87 个
债券 A 月定开债券 C
下属分级基金的来回代码 009632 009633
基准日下属
达成基准日
分级基金份
下属分级基 1.0158 1.014
额净值（单
金的探究指
位：元）
标
基准日下属 126，200，616.24 27.81
分级基金可
供分拨利润
（单元：元）
本次下属分级基金分成方
案（单元：元/10 份基金份 0.1 0.1
额）
注：
理东谈主不错字据实践情况进行收益分拨，具体分拨有盘算以公告为准”；
权柄登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金
分成对象
份额握有东谈主。
本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可秉承现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
红利再投资探究事项 行再投资；若投资者不秉承，本基金默许的收益分拨神色
的证明 是现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东谈主可离别秉承不同
的分成神色；归并投资东谈主握有的归并类别的基金份额只可
秉承一种分成神色。
字据财政部、国度税务总局探究规定，基金向投资者分拨
税收探究事项的证明
的基金收益，暂免征收所得税。
用度探究事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨有盘算也曾本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司复核。
收益分拨神色；基金份额握有东谈主事前未作念出秉承的，默许的分成神色为现款神色；
秉承红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐明的分成神色将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成神色为
准。归并基金份额握有东谈主对本基金不同销售机构下的来回账户可修复不同的收益
分拨神色，且在职一销售机构对其单个来回账户下本基金收益分拨神色的修改将
仅适用于该销售机构下的单个来回账户，而对本基金其他销售机构下的来回账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必崇拜阅读
基金协议和招募证明书等法律文献。敬请投资者精通风险，并秉承稳健本身风险
承受时候的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基
金净值休养至 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于启动面值。
客户做事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
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特此公告。
浦银安盛基金处理有限公司
